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    中新經緯>>原創>>正文

    數十家基金公司2023年業績出爐 管理費下調影響有多大?

    2024-04-03 18:22:57 中新經緯

      中新經緯4月3日電 (薛宇飛)隨著銀行、券商等上市金融機構陸續發布2023年年報,這些機構控股或參股的公募基金公司或資管公司2023年的業績也隨之披露。

      2023年,在市場整體平淡和管理費下降的雙重影響下,公募基金公司業績表現分化。在中新經緯統計的36家已披露業績數據的公募基金和資管公司中,半數以上機構2023年的營收、凈利潤均呈現負增長,多家頭部公司業績承壓。但同時,也有少數機構出現了逆勢增長。

      頭部公司營收、利潤承壓

      在中新經緯統計的36家公募基金或資管公司中,共有30家公司公布了2023年的營收數據,其中,有7家公司的營收規模在50億元人民幣以上。

      易方達是唯一一家營收過百億元的基金公司,2023年實現營業收入125.01億元。從管理規?,易方達基金仍牢牢占據著行業頭部的位置。截至2023年末,該公司公募基金規模合計為16773.40億元,較2022年末增長6.65%;剔除貨幣市場型基金后的規模合計為10139.37億元,行業排名第一。

      但另一方面,易方達基金的營收規模已連續兩年下降,2022年、2023年分別同比下降4.41%、10.16%,2023年的營收規模較2021年的歷史高點145.57億元累計下降超20億元。利潤上,2023年,易方達實現凈利潤33.82億元,同比下降11.86%。

      2023年的營收超過50億元的基金公司分別是廣發基金、華夏基金、南方基金、富國基金、匯添富基金、招商基金,除南方基金外,其余5家基金公司的營收均出現不同程度的下降。

      降幅最大的是匯添富基金,該公司2023年實現營收53.71億元,同比下降約20.86%。在2022年,匯添富基金的營收就已大幅走低,同比下降約27.64%,營收規模在2022年和2023年累計減少超過40億元。利潤方面,匯添富基金2023年實現凈利潤14.15億元,同比下降32.43%,下降幅度排在行業前列。

      2023年,廣發基金、華夏基金、富國基金、招商基金分別實現營收為76.43億元、73.27億元、67.15億元、52.94億元,分別同比下降8.93%、1.98%、8.75%、8.04%;實現凈利潤19.50億元、20.13億元、18.14億元、17.53億元,分別同比下降8.62%、6.95%、12.20%、3.31%。

      在頭部企業中,工銀瑞信基金、交銀施羅德基金兩家沒有披露2023年的營收數據,但凈利潤規模均超過10億元。2023年,工銀瑞信基金、交銀施羅德基金的凈利潤分別為19.42億元、12.01億元,同比分別下降27.48%、24%。

      被指管理費收入下降影響業績

      36家公募基金中,共有30家公布了2023年的營收數據,其中,營收出現正增長的企業共有11家,占比約1/3。36家公募基金均公布了2023年的凈利潤數據,其中,有13家企業的凈利潤實現正增長,占比也在1/3左右。

      對于公募基金公司2023年的業績表現,天相投顧基金評價中心對中新經緯表示,2023年,大部分基金公司營收同比出現下滑,主要有兩個方面原因。一方面是,與2023年基金公司對股混基金(主要針對費率較高的主動權益基金)推行降費讓利有關。

      以易方達基金、廣發基金為例,在2023年,兩家基金公司的營業收入分別為125.01億元、76.43億元,據天相投顧基金評價中心統計,兩家公司2023年管理費收入分別為94.74億元、66.55億元,管理費收入占營業總收入的比例分別為75.79%、87.03%,由此可見,管理費收入下降對基金公司業績影響較大。

      另一方面,公募基金規模結構發生較大變化。該機構稱,據統計,截至2023年年末,費率較高的主動權益基金(包含天相基金二級分類中積極投資股票基金、偏股混合基金、靈活配置混合基金)規模出現下降,由2022年末的4.83萬億元下降至3.88萬億元,而費率較低的指數基金、債券基金、貨幣基金規模則出現增長。

      多家中小機構逆勢增長

      盡管市場比較平淡,但仍有一些基金公司實現逆勢增長。

      頭部基金公司中,南方基金的營收、凈利潤實現了正向增長。2023年,南方基金實現營收67.41億元,同比增長4.20%;實現凈利潤20.11億元,同比增長13.59%。該公司2023年的營收、凈利潤均僅次于2021年,為近些年的第二高。

      其余實現營收、凈利潤正增長的企業,多是中小型公募機構,包括了萬家基金、華泰柏瑞基金、國泰君安資管、興業基金、諾安基金、中金基金、中信建投基金、方正富邦基金等。

      實現正增長的公募基金公司,管理規模有所提升。萬家基金控股股東中泰證券在2023年年報中稱,報告期內,萬家基金積極推進業務布局,產品線進一步豐富,資產管理規模穩步增長。截至2023年年末,萬家基金旗下公募基金合計140只,管理規模合計3941.94億元,較2022年末增長452.70億元,增幅為12.97%。

      中金基金母公司中金公司在2023年年報中表示,截至2023年年末,中金基金管理資產規模為1384.77億元,其中,公募基金規模增長至1272.04億元,較上年末增長25.98%。

      一些公司的業績出現增長,與其布局策略相關,例如,近幾年ETF產品快速增長,以此見長的華泰柏瑞基金斬獲紅利。2023年,華泰柏瑞基金實現營收17.57億元,同比增長24.88%;實現凈利潤5.02億元,同比增長32.24%,成為市場上少有的營收、凈利潤均保持兩位數增長的公募基金公司。

      華泰柏瑞基金第一大股東華泰證券在2023年年報中稱,華泰柏瑞堅持特色化發展,加強指數產品、紅利產品、海外產品和固收業務等布局,截至報告期末管理資產規模合計3982.20億元,其中,公募業務管理基金數量合計150只,管理資產規模合計3801.46億元。

      天相投顧基金評價中心分析了南方基金、萬家基金、華泰柏瑞基金、諾安基金、中金基金管理規模及產品結構的變化后認為,除了華泰柏瑞基金公司主要規模增長來自于純指數股票基金(包括純指數股票ETF)外,其他基金公司的主要規模增長來自于貨幣市場基金。

      同時,中小基金公司業績分化較為明顯。2023年,東方證券資管實現營收20.62億元,同比下降24.47%;實現凈利潤4.91億元,同比下降40.70%。據Wind數據,近兩年,東方證券資管的管理規模降幅明顯,已經從2021年年末的2697.23億元,降至2023年年末的1897.02億元,下降了800億元。2023年,中;饘崿F營收1.37億元,同比下降25.38%;凈虧損0.67億元,連續兩年呈現虧損,且虧損額度擴大。

      天相投顧基金評價中心認為,2023年以來,公募基金公司采取降低產品費率來讓利投資者,雖然在短期內可能會對公司業績造成一定的負面影響,但從長遠角度來看,這種影響是有限的。一方面,隨著中國基金產品的費率逐漸接近國際平均水平,未來費率進一步下降空間有限。另一方面,伴隨著居民在資產配置中對公募基金持有比例的提升,公募基金的整體市場規模預計將持續擴大。因此,公募基金公司的整體營收也有望隨之實現增長。

      (更多報道線索,請聯系本文作者薛宇飛:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)

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    責任編輯:魏薇 李中元

    來源:中新經緯

    編輯:秦志偉

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