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    雙降!公募去年業績曝光,這些業務成"拖油瓶"

    2024-04-05 18:47:01 證券時報網

      雙降!公募去年業績曝光,這些業務成"拖油瓶"

      公募基金2023年年報全部披露完畢,部分公募機構的凈利潤數據伴隨股東年報的披露得以揭曉。

      最新數據顯示,公募機構2023年的管理費用和凈利潤普遍出現下滑。盡管2023年公募整體管理規模出現萬億級增長,但受費率新規實施、部分基金規?s水等影響,2023年公募機構管理費收入總計達到1333.46億元,比2022年的1442.43億元下滑7.56%,大多數頭部公募機構管理費收入出現下滑。

      作為公募機構的主要收入來源,管理費收入明顯下滑拖累公司經營業績,大多數公司2023年凈利潤數據出現下滑,僅有小部分機構憑借特色化發展,凈利潤實現逆勢增長。

      2023年管理費收入同比下滑7.56%

      天相投顧數據顯示,2023年公募機構管理費收入總計達到1333.46億元,比2022年的1442.43億元下滑7.56%,相比2023年上半年2.56%的降幅,比例有所擴大。這說明,公募機構管理費收入的下滑,不僅包括部分基金規模的下滑,還受到基金費率改革的重要影響。

      自去年7月份公募基金費率改革實施以來,公募機構主動權益基金產品的管理費率、托管費率普遍下降至1.2%、0.2%以下,這對混合型基金和主動股票型基金的管理費收入影響較大。

      2023年,A股市場表現不佳,拖累主動權益基金份額和單位凈值,混合型基金規模出現明顯縮水,同樣拖累公募機構的混合型產品的管理費收入。因ETF、債券型基金快速發展,股票型基金和債券型基金管理費收入提升明顯。

      具體來看,2023年僅混合型基金和FOF管理費收入出現下滑。

      混合型產品管理費收入557.5億元,占總收入比例為41.81%,接近行業收入的半壁江山,也是公募機構管理費收入的最大來源。不過,相比2022年末的696.37億元下滑19.94%,是下滑最快的基金類型。

      緊隨其后,貨幣基金、債券基金和股票型基金是3個管理費收入超百億元的基金類型,亦是貢獻管理費收入的主力軍,三者基金管理費收入分別為289.47億元、251.79億元和193.35億元,分別同比增長7.51%、1.94%和0.74%。

      因為基數較小,管理費增幅較大的是QDII和其他基金,2023年管理費收入分別為26.69億元、4.21億元,分別同比增長13.04%、79.19%。其他基金主要為REITs,該類型從無到有,規模不斷攀升,QDII未受基金降費影響,且2023年多數實現正收益,規模也有提升。

      15家機構管理費收入占行業 “半壁江山”

      公募基金行業發展的“馬太效應”在管理費收入的差距上體現得尤為明顯。

      天相投顧數據顯示,2023年,約有35家公募機構管理費收入超過10億元。具體來看,易方達基金以92.74億元的管理費收入穩居行業第一,遠超第二名廣發基金66.55億元的管理費收入。

      相比2022年,易方達基金和廣發基金管理費收入分別同比下滑8.64%和9.55%。

      華夏基金以60.87億元的管理費收入排名行業第三,是頭部公募機構中唯一實現增長的公司,同比2022年增長0.65%。具體分析來看,華夏基金多年來持續重點發展ETF業務,規模反而實現逆勢增長,且受主動權益基金降費的影響較小。

      富國基金、匯添富基金、中歐基金的2023年管理費收入出現10%以上的下滑,三者管理費收入分別為54.74億元、48.04億元和40.15億元,分別下滑11.38%、15.81%和18.93%。

      除以上公司外,南方基金、嘉實基金、招商基金的2023年管理費收入均超過40億元。此外,天弘基金、工銀瑞信、景順長城基金等管理費收入均超30億元。

      總體來看,共有20家公募機構2023年管理費收入超20億元,其中前15名合計收取管理費708.09億元,超過了行業總收入“半壁江山”。

      不過,雖然行業管理費收入整體出現下滑,但是仍有半數基金公司管理費收入在2023年實現增長,以中小型基金公司居多。

      或因基數較小以及特色化發展等因素影響,泉果基金、尚正基金、國金基金、明亞基金、易米基金和達誠基金等管理費收入增幅均超100%。

      憑借公司特色化產品布局,管理費收入超5億的公司中,萬家基金、華泰柏瑞基金、華商基金、融通基金、長信基金和中庚基金管理費增長幅度均超10%。

      拖累公募機構業績

      管理費收入是公募機構的主要收入來源,整個行業出現7.56%的下滑,也意味著不少公募機構的收入和凈利潤將出現顯著下滑。

      隨著券商、銀行等上市公司2023年年報的披露,其控股、參股基金公司的經營情況也隨之出爐。截至2024年4月4日,包括易方達基金、華夏基金、南方基金、廣發基金、工銀瑞信基金和富國基金等近50家公募管理機構的2023年經營情況揭開面紗。

      受去年市場震蕩和降費改革等因素影響,基金公司2023年業績普遍下滑,僅有小部分公司實現正增長。整體來看,行業馬太效應凸顯,頭部基金公司盈利能力依舊強勁,部分小型基金公司處于盈虧線附近。

      從凈利潤情況來看,易方達基金依舊穩居行業首位,是唯一一家凈利潤超過30億元的公司,保持行業絕對領先地位,具體凈利潤金額為33.82億元,同比2022年下滑11.86%。

      除了易方達基金以外,已披露經營業績的公募機構中,凈利潤超過20億元的公募機構還有華夏基金和南方基金,華夏基金以20.13億元的凈利潤排名第二,南方基金以20.11億元凈利潤排名第三。

      除以上公司外,廣發基金、工銀瑞信基金、富國基金、招商基金、博時基金、匯添富基金和交銀施羅德基2023年的凈利潤均超10億元,其中工銀瑞信基金、匯添富基金、交銀施羅德基金凈利潤下滑比例均超20%。

      中小型基金公司中,凈利潤同比降幅較大的還有申萬菱信基金、國海富蘭克林、建信基金、長盛基金和信達澳亞基金等。

      當然,也有極小部分公募機構憑借特色化發展,實現盈利逆勢增長,如期貨系公募南華基金、發行較多公募REITs的中金基金、以及券商系公募方正富邦基金和中信建投基金2023年均實現凈利潤的增長。

    來源:證券時報網

    編輯:王永樂

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